目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表(按功能分类列示)
三、收入决算表(按单位列示)
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2021年度部门决算情况说明 4
一、收支决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收支决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9
十、机关运行经费支出情况说明 10
十一、政府采购支出情况说明 10
十二、国有资产占有使用情况说明 10
十三、预算绩效情况说明 10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
主要业务范围:医疗与卫生、医学教育、医学研究、卫生技术人员继续教育、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
二、机构设置
根据上述职责,天津医科大学总医院内设25个职能处室,1个医疗联合体管理委员会,37个临床科室,12个医技科室,3个专科医学中心,下辖0个预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表(按功能分类列示)》
三、《收入决算表(按单位列示)》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津医科大学总医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津医科大学总医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津医科大学总医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津医科大学总医院2021年度收入、支出决算总计5,117,204,461.58元。与2020年度相比,收、支总计各增加808,824,073.03元,增长18.77%,主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影响逐渐降低,2021年度事业收入较2020年增长825,614,010.84元,增幅21.42%。
二、收入决算情况说明
天津医科大学总医院2021年度本年收入合计4,893,338,904.58元,与2020年度相比增加815,723,700.36元,主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影响逐渐降低,2021年度事业收入较2020年增长825,614,010.84元,增幅21.42%。其中:一般公共预算财政拨款收入134,744,524.47元,占2.75%;政府性基金预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,占0.00%;事业收入4,679,581,972.87元,占95.63%;事业单位经营收入0.00元,占0.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入79,012,407.24元,占1.61%。
三、支出决算情况说明
天津医科大学总医院2021年度本年支出合计4,322,288,281.71元,与2020年度相比增加238,088,049.92元,主要原因是2021年度受新冠病毒疫情影响逐渐降低,2021年度基本支出较2020年增长235467854.73元,增幅5.93%。其中:基本支出4,206,804,339.51元,占97.33%;项目支出115,483,942.20元,占2.67%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津医科大学总医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计134,744,524.47元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少23,113,923.30元,下降14.64%,主要原因是相较2020年减少了公共检测实验室建设、市级危重症救治中心医院设备、新型冠状病毒肺炎疫情防控补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
天津医科大学总医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计134,744,524.47元,占本年支出合计的3.12%,与2020年度相比,减少23,113,923.30元,下降14.64%,主要原因是相较2020年减少了公共检测实验室建设、市级危重症救治中心医院设备、新型冠状病毒肺炎疫情防控补助。
(二)支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出134,744,524.47元,主要用于以下方面:
“科学技术支出”10,000.00元,占比0.01%,“社会保障和就业支出”77,556,520.00元,占比57.56%,“卫生健康支出”57,178,004.47元,占比42.43%,
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142,275,000.00元,支出决算为134,744,524.47元,完成年初预算的94.71%。其中:
1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为10,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政预算未安排。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为51,317,000.00元,支出决算为51,317,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为25,658,000.00元,支出决算为25,658,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。
4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为1,417,920.00元,支出决算为581,520.00元,完成年初预算的41.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目执行受到限制进而影响预算完成率,预计项目预算资金未到账,受检病例数不足。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为100,000.00元,支出决算为100,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。
6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为28,555,955.00元,支出决算为35,753,155.95元,完成年初预算的125.20%,中期追加财政专项资金预算。
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为1,898,560.00元,支出决算为1,135,360.00元,完成年初预算的59.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目执行受到限制进而影响预算完成率,预计项目预算资金未到账,受检病例数不足。
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为1,653,960.00元,支出决算为1,179,540.02元,完成年初预算的71.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目执行受到限制进而影响预算完成率,预计项目预算资金未到账。
9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为17,992,900.00元,支出决算为4,732,700.00元,完成年初预算的26.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是预计项目预算资金未到账。
10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为154,705.00元,支出决算为95,652.50元,完成年初预算的61.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目执行受到限制进而影响预算完成率。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9,282,000.00元,支出决算为9,282,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4,244,000.00元,支出决算为4,244,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。
13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为655,596.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政预算未安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津医科大学总医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计104,533,596.00元,与2020年度相比增加1,193,596.00元,主要原因是2021年度人员经费增长496,596.00元,增幅0.49%,公用经费增长697,000.00元,增幅42.06%。其中:人员经费102,179,596.00元,主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助;公用经费2,354,000.00元,主要包括福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2021年预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况:
(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津医科大学总医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津医科大学总医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
天津医科大学总院2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津医科大学总医院2021年政府采购支出总额225,678,095.00元,其中:政府采购货物支出183,385,210.00元、政府采购工程支出9,259,074.00元、政府采购服务支出33,033,811.00元。授予中小企业合同金额125,254,148.00元,占政府采购支出总额的55.50%,其中:授予小微企业合同金额64,881,365.00元,占政府采购支出总额的28.75%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,天津医科大学总医院共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备78台(套),单价100万元以上的专用设备266台(套)。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津医科大学总医院2021年度已对15个项目开展绩效自评,涉及金额13,313,000.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津医科大学总医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。